НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
НАКАЗ
Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних реєстраторів власників іменних цінних паперів та емітентів, які здійснюють ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491( z0658-11 ) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396 та з метою упорядкування складання реєстраторами власників іменних цінних паперів та емітентами, які здійснюють ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1665-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11 вересня 2012 року № 1220, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1665/21977, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (додається), яка подається реєстраторами власників іменних цінних паперів та емітентами, які здійснюють ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів (далі — Реєстратор), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ( z1665-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11 вересня 2012 року № 1220, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1665/21977.
2. Електронна форма адміністративних даних Реєстраторів складається з файлу в електронному вигляді:
Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayReg.xsd";
Щоквартальні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "QwartReg.xsd";
Нерегулярні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "IrregReg.xsd".
3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".
4. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C — (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.
5. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
6. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".
7. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.
9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.
Голова Комісії
Д. Тевелєв
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Голови Комісії 22.11.2012 № 1077
ОПИСИ розділів та схем файлів в електронному вигляді
1. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних реєстратора:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayReg DayReg.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayReg' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора' D_NAME= 'Дані: Скорочене найменування реєстратора' STD= 'Дані: Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані, або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '005' >
Відкриття головного тегу
<DTSSuprovod>
Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /> <z:row .................................. />
Дані структури "Suprovod"
</DTSSuprovod>
Заключний тег структури "Suprovod"
<DTStblOwn_zm>
Тег відкриття структури "tblOwn_zm"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /> <z:row .................................. />
Дані структури "tblOwn_zm"
</DTStblOwn_zm>
Заключний тег структури "tblOwn_zm"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "DayReg.xsd"-*
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayReg' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayReg' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTStblOwn_zm'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='NN' type='double' /> <attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='NAMEFULL' type='string' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='SCID' type='z:Type10' /> <attribute name='Z_NOM_V' type='double' /> <attribute name='Z_KCP' type='double' /> <attribute name='Z_ZAGV' type='double' /> <attribute name='D_PRAV' type='dateTime' /> <attribute name='N_PRAV' type='z:Type254' /> <attribute name='Z_VIDEP' type='z:Type10' /> <attribute name='VLKRAINA' type='z:Type10' /> <attribute name='VLOPF' type='z:Type10' /> <attribute name='Z_VIDEP_V' type='z:Type10' /> <attribute name='Z_INREGDT' type='dateTime' /> <attribute name='TEVENT' type='z:Type10' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSSuprovod'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /> <attribute name='VIPRAV' type='string' /> <attribute name='TAG' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________ -* Опис структури даних "tblOwn_zm" до файлу схеми "DayReg.xsd". Довідка про зміни на особових рахунках власників іменних цінних паперів.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
NAMEFULL
Дані емітента: повне найменування
ISIN
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
SCID
Дані про цінні папери: код 1)
Z_NOM_V
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія — для опціонних сертифікатів, грн.
Z_KCP
Кількість іменних цінних паперів, щодо яких проведено операцію, шт.
Z_ZAGV
Загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
D_PRAV
Реквізити правочину: дата
N_PRAV
Реквізити правочину: номер
Z_VIDEP
Дані про власника: вид 2)
VLKRAINA
Дані про власника: країна реєстрації 3)
VLOPF
Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи — резидента) 4)
Z_VIDEP_V
Дані про власника: "1" — набуття прав власності, "2" — припинення прав власності
Z_INREGDT
Дата внесення змін в систему реєстру
TEVENT
Вид змін на особовому рахунку 5)
Z_PRYM
Примітки
__________ -* Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "DayCstdy.xsd". Довідка про виправлення Даних реєстратора.
Назва елемента
Зміст
ISPDAT
Дата заповнення
VIPRAV
Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAG
Примітки
2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних реєстратора:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartReg QwartReg.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartReg' D_EDRPOU= "Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора' D_NAME= 'Дані: Скорочене найменування реєстратора' STD= 'Дані: Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані, або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '005'>
Відкриття головного тегу
<z:Fin>
Тег відкриття блоку структур "Fin"
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"
Блоки даних структур "Fin"
</z:Fin>
Заключний тег блоку структур "Fin"
<DTSBal>
Тег відкриття структури "Bal"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /> <z:row .................................. />
Дані структури "Bal"
</DTSBal>
Заключний тег структури "Bal"
<DTSEm>
Тег відкриття структури "Em"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /> <z:row .................................. />
Дані структури "Em"
</DTSEm>
Заключний тег структури "Em"
<DTSOper>
Тег відкриття структури "Oper"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /> <z:row .................................. />
Дані структури "Oper"
</DTSOper>
Заключний тег структури "Oper"
<DTSProf>
Тег відкриття структури "Prof"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /> <z:row .................................. />
Дані структури "Prof"
</DTSProf>
Заключний тег структури "Prof"
<DTSSuprovod>
Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /> <z:row .................................. />
Дані структури "Suprovod"
</DTSSuprovod>
Заключний тег структури "Suprovod"
<DTSVl>
Тег відкриття структури "Vl"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /> <z:row .................................. />
Дані структури "Vl"
</DTSVl>
Заключний тег структури "Vl"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "QwartReg.xsd"-**
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartReg' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartReg' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type12'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='MFO'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSVl'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='NN' type='double' /> <attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='NAMEFULL' type='string' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='SCID' type='z:Type10' /> <attribute name='NOMINAL' type='double' /> <attribute name='Z_VIDEP' type='z:Type10' /> <attribute name='VLOPF' type='z:Type10' /> <attribute name='VLKRAINA' type='z:Type10' /> <attribute name='DISTRICT1' type='z:Type10' /> <attribute name='PERSEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ADDITIONID' type='z:Type20' /> <attribute name='IS_EDRISI' type='z:Type10' /> <attribute name='NAME1' type='z:Type254' /> <attribute name='NAME2' type='z:Type254' /> <attribute name='NAME3' type='z:Type254' /> <attribute name='MZNAH' type='z:Type254' /> <attribute name='Z_NOM_V' type='double' /> <attribute name='V_ZAGV' type='double' /> <attribute name='Z_ZAGV' type='double' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSSuprovod'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /> <attribute name='VIPRAV' type='string' /> <attribute name='TAG' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSProf'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='NN' type='double' /> <attribute name='E_OZN' type='z:Type10' /> <attribute name='OPF' type='z:Type10' /> <attribute name='LICSERIA' type='z:Type20' /> <attribute name='LICNO' type='z:Type20' /> <attribute name='PRINTDT' type='dateTime' /> <attribute name='TERCODE1' type='z:Type10' /> <attribute name='POSTINDEX1' type='z:Type50' /> <attribute name='CITY1' type='z:Type254' /> <attribute name='STREETB1' type='z:Type254' /> <attribute name='PHONECODE' type='z:Type50' /> <attribute name='FAXCODE' type='z:Type50' /> <attribute name='EMAIL' type='z:Type254' /> <attribute name='WWW' type='z:Type254' /> <attribute name='BNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BACCOUNT' type='z:Type254' /> <attribute name='MFO' type='z:MFO' /> <attribute name='FUND' type='double' /> <attribute name='Z_SKAPF' type='double' /> <attribute name='PATRON' type='z:Type254' /> <attribute name='SN' type='z:Type254' /> <attribute name='FN' type='z:Type254' /> <attribute name='Z_PVM_D' type='dateTime' /> <attribute name='Z_PVM_N' type='z:Type254' /> <attribute name='Z_PRVM_D' type='dateTime' /> <attribute name='Z_PRVM_N' type='z:Type254' /> <attribute name='Z_PPVM_D' type='dateTime' /> <attribute name='Z_PPVM_N' type='z:Type254' /> <attribute name='Z_PIBPVM' type='z:Type254' /> <attribute name='AUDNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='AUDEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='AUDLICNO' type='z:Type20' /> <attribute name='AUDLICDT' type='dateTime' /> <attribute name='AUDCHECKDT' type='dateTime' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSOper'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='NN' type='double' /> <attribute name='Z_INREGDT' type='dateTime' /> <attribute name='F_I_OS' type='double' /> <attribute name='F_I_CP' type='double' /> <attribute name='F_I_SE' type='double' /> <attribute name='U_D_OS' type='double' /> <attribute name='U_D_CP' type='double' /> <attribute name='U_D_SE' type='double' /> <attribute name='U_S_OS' type='double' /> <attribute name='U_S_CP' type='double' /> <attribute name='U_S_SE' type='double' /> <attribute name='U_P_OS' type='double' /> <attribute name='U_P_CP' type='double' /> <attribute name='U_P_SE' type='double' /> <attribute name='U_C_OS' type='double' /> <attribute name='U_C_CP' type='double' /> <attribute name='U_C_SE' type='double' /> <attribute name='U_G_OS' type='double' /> <attribute name='U_G_CP' type='double' /> <attribute name='U_G_SE' type='double' /> <attribute name='U_M_OS' type='double' /> <attribute name='U_M_CP' type='double' /> <attribute name='U_M_SE' type='double' /> <attribute name='U_I_OS' type='double' /> <attribute name='U_I_CP' type='double' /> <attribute name='U_I_SE' type='double' /> <attribute name='U_E_OS' type='double' /> <attribute name='U_E_CP' type='double' /> <attribute name='U_E_SE' type='double' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSEm'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='NN' type='double' /> <attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='NAMEFULL' type='string' /> <attribute name='OPF' type='z:Type10' /> <attribute name='EMAIL' type='z:Type254' /> <attribute name='WWW' type='z:Type254' /> <attribute name='FUND' type='double' /> <attribute name='TERCODE1' type='z:Type10' /> <attribute name='POSTINDEX1' type='z:Type50' /> <attribute name='CITY1' type='z:Type254' /> <attribute name='STREETB1' type='z:Type254' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='SCID' type='z:Type10' /> <attribute name='NOMINAL' type='double' /> <attribute name='Z_ZAGV' type='double' /> <attribute name='AMOUNT' type='double' /> <attribute name='REESTRNO' type='z:Type20' /> <attribute name='REESTRDT' type='dateTime' /> <attribute name='REESTRORG' type='z:Type254' /> <attribute name='AGRNO' type='z:Type20' /> <attribute name='AGRDT' type='dateTime' /> <attribute name='AGRVALIDDT' type='dateTime' /> <attribute name='GETREGDT' type='dateTime' /> <attribute name='GETREGCD' type='z:Type12' /> <attribute name='GETREGNM' type='z:Type254' /> <attribute name='FORMREGDT' type='dateTime' /> <attribute name='AGRSTOPDT' type='dateTime' /> <attribute name='S_REESTR' type='z:Type10' /> <attribute name='REGCLOSDT' type='dateTime' /> <attribute name='ORGSKAS' type='z:Type254' /> <attribute name='TRNSREGDT' type='dateTime' /> <attribute name='TRNSREGCD' type='z:Type12' /> <attribute name='TRNSREGNM' type='z:Type254' /> <attribute name='P_END' type='z:Type10' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSBal'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='NN' type='double' /> <attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='NAMEFULL' type='string' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='SCID' type='z:Type10' /> <attribute name='NOMINAL' type='double' /> <attribute name='AMOUNT' type='double' /> <attribute name='V_F_KLRAH' type='double' /> <attribute name='V_F_KLCP' type='double' /> <attribute name='V_F_ST' type='double' /> <attribute name='V_F_NOM' type='double' /> <attribute name='V_N_KLRAH' type='double' /> <attribute name='V_N_KLCP' type='double' /> <attribute name='V_N_ST' type='double' /> <attribute name='V_N_NOM' type='double' /> <attribute name='V_U_KLRAH' type='double' /> <attribute name='V_U_KLCP' type='double' /> <attribute name='V_U_ST' type='double' /> <attribute name='V_U_NOM' type='double' /> <attribute name='V_Z_KLRAH' type='double' /> <attribute name='V_Z_KLCP' type='double' /> <attribute name='V_Z_ST' type='double' /> <attribute name='V_Z_NOM' type='double' /> <attribute name='V_K_KLRAH' type='double' /> <attribute name='V_K_KLCP' type='double' /> <attribute name='V_K_ST' type='double' /> <attribute name='V_K_NOM' type='double' /> <attribute name='V_G_KLRAH' type='double' /> <attribute name='V_G_KLCP' type='double' /> <attribute name='V_G_ST' type='double' /> <attribute name='V_G_NOM' type='long' /> <attribute name='V_P_KLRAH' type='double' /> <attribute name='V_P_KLCP' type='double' /> <attribute name='V_P_ST' type='double' /> <attribute name='V_P_NOM' type='double' /> <attribute name='V_Y_KLRAH' type='double' /> <attribute name='V_Y_KLCP' type='double' /> <attribute name='V_Y_ST' type='double' /> <attribute name='V_Y_NOM' type='double' /> <attribute name='V_D_KLRAH' type='double' /> <attribute name='V_D_KLCP' type='double' /> <attribute name='V_D_ST' type='double' /> <attribute name='V_D_NOM' type='double' /> <attribute name='V_E_KLRAH' type='double' /> <attribute name='V_E_KLCP' type='double' /> <attribute name='V_E_ST' type='double' /> <attribute name='V_E_NOM' type='double' /> <attribute name='SCCNT' type='double' /> <attribute name='SCCNT_ST' type='double' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________ -** Опис структури даних "Bal" до файлу схеми "QwartReg.xsd". Довідка про баланс випуску іменних цінних паперів.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
NAMEFULL
Дані емітента: повне найменування
ISIN
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
SCID
Дані про цінні папери: код 1)
NOMINAL
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія — для опціонних сертифікатів, грн.
AMOUNT
Дані про цінні папери: кількість цінних паперів у випуску, шт.
V_F_KLRAH
Зареєстровано за власниками — фізичними особами резидентами: кількість особових рахунків, шт.
V_F_KLCP
Зареєстровано за власниками — фізичними особами резидентами: кількість цінних паперів, шт.
V_F_ST
Зареєстровано за власниками — фізичними особами резидентами: частка у статутному капіталі (для акцій)
V_F_NOM
Зареєстровано за власниками — фізичними особами — резидентами: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
V_N_KLRAH
Зареєстровано за власниками — фізичними особами нерезидентами: кількість особових рахунків, шт.
V_N_KLCP
Зареєстровано за власниками — фізичними особами нерезидентами: кількість цінних паперів, шт.
V_N_ST
Зареєстровано за власниками — фізичними особами нерезидентами: частка у статутному капіталі (для акцій)
V_N_NOM
Зареєстровано за власниками — фізичними особами — нерезидентами: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
V_U_KLRAH
Зареєстровано за власниками — юридичними особами (крім власника держава Україна) резидентами: кількість особових рахунків, шт.
V_U_KLCP
Зареєстровано за власниками — юридичними особами (крім власника держава Україна) резидентами: кількість цінних паперів, шт.
V_U_ST
Зареєстровано за власниками — юридичними особами (крім власника держава Україна) резидентами: частка у статутному капіталі (для акцій)
V_U_NOM
Зареєстровано за власниками — юридичними особами (крім власника — держава Україна) — резидентами: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
V_Z_KLRAH
Зареєстровано за власниками — юридичними особами нерезидентами: кількість особових рахунків, шт.
V_Z_KLCP
Зареєстровано за власниками — юридичними особами нерезидентами: кількість цінних паперів, шт.
V_Z_ST
Зареєстровано за власниками — юридичними особами нерезидентами: частка у статутному капіталі (для акцій)
V_Z_NOM
Зареєстровано за власниками — юридичними особами нерезидентами: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
V_K_KLRAH
Зареєстровано за власником — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — Фонд державного майна України або інший державний орган): кількість особових рахунків, шт.
V_K_KLCP
Зареєстровано за власником — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — Фонд державного майна України або інший державний орган): кількість цінних паперів, шт.
V_K_ST
Зареєстровано за власником — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — Фонд державного майна України або інший державний орган): частка у статутному капіталі (для акцій)
V_K_NOM
Зареєстровано за власником — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — Фонд державного майна України або інший державний орган): загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
V_G_KLRAH
Зареєстровано за власником — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість особових рахунків, шт.
V_G_KLCP
Зареєстровано за власником — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість цінних паперів, шт.
V_G_ST
Зареєстровано за власником — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): частка у статутному капіталі (для акцій)
V_G_NOM
Зареєстровано за власником — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
V_P_KLRAH
Депонент — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"( 185-16 )): кількість особових рахунків, шт.
V_P_KLCP
Депонент — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"( 185-16 )): кількість цінних паперів, шт.
V_P_ST
Депонент — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"( 185-16 )): частка у статутному капіталі (для акцій)
V_P_NOM
Депонент — держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави — інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"( 185-16 )): загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
V_Y_KLRAH
Зареєстровано за номінальними утримувачами — зберігачами цінних паперів: кількість особових рахунків, шт.
V_Y_KLCP
Зареєстровано за номінальними утримувачами — зберігачами цінних паперів: кількість цінних паперів, шт.
V_Y_ST
Зареєстровано за номінальними утримувачами — зберігачами цінних паперів: частка у статутному капіталі (для акцій)
V_Y_NOM
Зареєстровано за номінальними утримувачами — зберігачами цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
V_D_KLRAH
Зареєстровано за номінальними утримувачами — депозитаріями цінних паперів: кількість особових рахунків, шт.
V_D_KLCP
Зареєстровано за номінальними утримувачами — депозитаріями цінних паперів: кількість цінних паперів, шт.
V_D_ST
Зареєстровано за номінальними утримувачами — депозитаріями цінних паперів: частка у статутному капіталі (для акцій)
V_D_NOM
Зареєстровано за номінальними утримувачами — депозитаріями цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
V_E_KLRAH
Зареєстровано за емітентом: кількість особових рахунків, шт.
V_E_KLCP
Зареєстровано за емітентом: кількість цінних паперів, шт.
V_E_ST
Зареєстровано за емітентом: частка у статутному капіталі (для акцій)
V_E_NOM
Зареєстровано за емітентом: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
SCCNT
Баланс випуску іменних цінних паперів: кількість цінних паперів, шт.
SCCNT_ST
Баланс випуску іменних цінних паперів: частка у статутному капіталі (для акцій)
Z_PRYM
Примітки
__________ -** Опис структури даних "Em" до файлу схеми "QwartReg.xsd". Довідка про укладені реєстратором договори на ведення реєстру / інформації щодо емітента.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Дані про емітента: код за ЄДРПОУ
NAMEFULL
Дані про емітента: повне найменування
OPF
Дані про емітента: організаційно-правова форма 1)
Дані про емітента: Електронна пошта
WWW
Дані про емітента: ВЕБ-сторінка
FUND
Дані про емітента: зареєстрований розмір статутного капіталу, грн.
TERCODE1
Дані про місцезнаходження емітента: код території 2)
POSTINDEX1
Дані про місцезнаходження емітента: поштовий індекс
CITY1
Дані про місцезнаходження емітента: населений пункт
STREETB1
Дані про місцезнаходження емітента: вулиця, будинок, корпус, офіс
ISIN
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
SCID
Дані про випуск цінних паперів: код 3)
NOMINAL
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія — для опціонних сертифікатів, грн.
Z_ZAGV
Дані про випуск цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
AMOUNT
Дані про випуск цінних паперів: кількість цінних паперів у випуску, шт.
REESTRNO
Дані про випуск цінних паперів: номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів
REESTRDT
Дані про випуск цінних паперів: дата реєстрації випуску
REESTRORG
Дані про випуск цінних паперів: орган, що зареєстрував випуск
AGRNO
Дані про договір на ведення реєстру: номер договору
AGRDT
Дані про договір на ведення реєстру: дата укладення
AGRVALIDDT
Дані про договір на ведення реєстру: термін дії договору
GETREGDT
Дата отримання документів та даних системи реєстру
GETREGCD
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, від якої було отримано документи та дані системи реєстру
GETREGNM
Найменування юридичної особи, від якої було отримано документи та дані системи реєстру
FORMREGDT
Дата формування системи реєстру
AGRSTOPDT
Дата припинення дії договору на ведення реєстру (припинення самостійного ведення реєстру емітентом)
S_REESTR
Стан реєстру: "1" — закриття, "2" — ведення
REGCLOSDT
Дата закриття реєстру
ORGSKAS
Орган, що скасував реєстрацію випуску цінних паперів
TRNSREGDT
Дата передачі документів та даних системи реєстру
TRNSREGCD
Код за ЄДРПОУ особи, якій було передано реєстр та документи системи реєстру
TRNSREGNM
Найменування особи, якій було передано реєстр та документи системи реєстру
P_END
Підстава для закриття: "1" — скасування реєстрації випуску цінних паперів, "2" — зупинення обігу цінних паперів, "3" — передача реєстру зберігачу у зв'язку з переведенням випуску у бездокументарну форму існування, "4" — передача системи реєстру іншому реєстроутримувачу, "5" — припинення дії договору на ведення реєстру, "6" — анулювання дії ліцензії, "7" — інше 4)
Z_PRYM
Примітки
__________ ** Опис структури даних "Oper" до файлу схеми "QwartReg.xsd". Довідка про здійснені в системі реєстру операції з іменними цінними паперами.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
Z_INREGDT
Дата внесення змін в систему реєстру 1)
F_I_OS
Вид змін на особовому рахунку — формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками розміщення іменних цінних паперів: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1)
F_I_CP
Вид змін на особовому рахунку — формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками розміщення іменних цінних паперів: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1)
F_I_SE
Вид змін на особовому рахунку — формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками розміщення іменних цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
U_D_OS
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за договорами купівлі-продажу (міни) іменних цінних паперів: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт.
U_D_CP
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за договорами купівлі-продажу (міни) іменних цінних паперів: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1)
U_D_SE
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за договорами купівлі-продажу (міни) іменних цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
U_S_OS
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за рішенням суду: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1)
U_S_CP
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за рішенням суду: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1)
U_S_SE
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за рішенням суду: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
U_P_OS
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками дарування цінних паперів: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1)
U_P_CP
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками дарування цінних паперів: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1)
U_P_SE
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками дарування цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
U_C_OS
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками спадкування цінних паперів: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1)
U_C_CP
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками спадкування цінних паперів: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1)
U_C_SE
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками спадкування цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
U_G_OS
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками передачі цінних паперів до статутного капіталу: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1)
U_G_CP
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками передачі цінних паперів до статутного капіталу: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1)
U_G_SE
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками передачі цінних паперів до статутного капіталу: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
U_M_OS
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками приватизації державних підприємств: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1)
U_M_CP
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками приватизації державних підприємств: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1)
U_M_SE
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками приватизації державних підприємств: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
U_I_OS
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності за інших підстав: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1)
U_I_CP
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності за інших підстав: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1)
U_I_SE
Вид змін на особовому рахунку — унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності за інших підстав: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
U_E_OS
Вид змін на особовому рахунку — унесення до системи реєстру записів про викуп емітентом власних цінних паперів: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1)
U_E_CP
Вид змін на особовому рахунку — унесення до системи реєстру записів про викуп емітентом власних цінних паперів: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1)
U_E_SE
Вид змін на особовому рахунку — унесення до системи реєстру записів про викуп емітентом власних цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRYM
Примітки
__________ -** Опис структури даних "Prof" до файлу схеми "QwartReg.xsd". Титульний аркуш реєстратора.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
E_OZN
Дані Реєстратора/Емітента: ознака юридичної особи. Підприємство — "0", банк — "1"
OPF
Дані Реєстратора/Емітента: організаційно-правова форма 1
LICSERIA
Дані Реєстратора/Емітента: серія ліцензії (літери)
LICNO
Дані Реєстратора/Емітента: номер ліцензії (цифри)
PRINTDT
Дані Реєстратора/Емітента: дата видачі ліцензії
TERCODE1
Місцезнаходження Реєстратора/Емітента: код території 2)
POSTINDEX1
Місцезнаходження Реєстратора/Емітента: поштовий індекс
CITY1
Місцезнаходження Реєстратора/Емітента: населений пункт
STREETB1
Місцезнаходження Реєстратора/Емітента: вулиця, будинок, корпус, офіс
PHONECODE
Засоби зв'язку Реєстратора/Емітента: телефон із зазначенням коду ММТЗ
FAXCODE
Засоби зв'язку Реєстратора/Емітента: факс(и) із зазначенням коду ММТЗ
Засоби зв'язку Реєстратора/Емітента: електронна пошта
WWW
Засоби зв'язку Реєстратора/Емітента: ВЕБ-сторінка
BNAME
Банківські реквізити Реєстратора/Емітента: найменування банку
BACCOUNT
Банківські реквізити Реєстратора/Емітента: поточний рахунок
MFO
Банківські реквізити Реєстратора/Емітента: код МФО банку
FUND
Зареєстрований розмір статутного капіталу Реєстратора/Емітента, тис. грн.
Z_SKAPF
Фактично сплачена частка статутного капіталу Реєстратора/Емітента, тис. грн.
PATRON
Відомості про керівництво Реєстратора/Емітента: П.І. Б. керівника
SN
Відомості про керівництво Реєстратора/Емітента: П.І. Б. заступника керівника
FN
Відомості про керівництво Реєстратора/Емітента: П.І. Б. головного бухгалтера / бухгалтера
Z_PVM_D
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Реєстратора/Емітента: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PVM_N
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Реєстратора/Емітента: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PRVM_D
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Реєстратора/Емітента: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PRVM_N
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PPVM_D
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Реєстратора/Емітента: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PPVM_N
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Реєстратора/Емітента: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PIBPVM
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Реєстратора/Емітента: П.І. Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
AUDNAME
Відомості про останню аудиторську перевірку Реєстратора/Емітента: найменування аудитора (аудиторської фірми)
AUDEDRPOU
Відомості про останню аудиторську перевірку Реєстратора/Емітента: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
AUDLICNO
Відомості про останню аудиторську перевірку Реєстратора/Емітента: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
AUDLICDT
Відомості про останню аудиторську перевірку Реєстратора/Емітента: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
AUDCHECKDT
Відомості про останню аудиторську перевірку Реєстратора/Емітента: дата проведення аудиторської перевірки
Z_PRYM
Примітки
__________ -** Опис структури даних "Vl" до файлу схеми "QwartReg.xsd". Довідка про перелік власників пакетів акцій та номінальних утримувачів.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
NAMEFULL
Дані емітента: повне найменування
ISIN
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
SCID
Дані про цінні папери: код 1)
NOMINAL
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія — для опціонних сертифікатів, грн.
Z_VIDEP
Дані про власника / номінального утримувача: види зареєстрованих осіб 2)
VLOPF
Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи — резидента) 3)
VLKRAINA
Дані про власника: країна реєстрації 4)
DISTRICT1
Дані про власника: код території (юридичної особи — резидента) 5)
PERSEDRPOU
Дані про власника / номінального утримувача: код за ЄДРПОУ (юридичної особи — резидента)
ADDITIONID
Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи — резидента)
IS_EDRISI
Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
NAME1
Дані про власника / номінального утримвача: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є пайовий інвестиційний фонд, фонд операцій з нерухомістю або взаємний фонд інвестиційної компанії, то зазначаються відповідно повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами, управителя або інвестиційного керуючого) або прізвище фізичної особи
NAME2
Дані про власника / номінального утримувача: скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи
NAME3
Дані про власника: по батькові фізичної особи
MZNAH
Дані про власника: місцезнаходження / місце проживання (країна, поштовий індекс, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс тощо)
Z_NOM_V
Дані про власника / номінального утримувача: кількість іменних цінних паперів, шт.
V_ZAGV
Дані про власника / номінального утримувача: відсоток від загальної кількості цінних паперів у статутному капіталі
Z_ZAGV
Дані про власника / номінального утримувача: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія — для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRYM
Примітки
__________ -** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartReg.xsd". Довідка про виправлення Даних реєстратора.
Назва елемента
Зміст
ISPDAT
Дата заповнення
VIPRAV
Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAG
Примітки
3. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних реєстратора:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregReg IrregReg.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregReg' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора' D_NAME= 'Дані: Скорочене найменування реєстратора' STD= 'Дані: Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані, або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '005' >
Відкриття головного тегу
<DTSSuprovod>
Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /> <z:row .................................. />
Дані структури "Suprovod"
</DTSSuprovod>
Заключний тег структури "Suprovod"
<DTSTblown>
Тег відкриття структури "Tblown"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /> <z:row .................................. />
Дані структури "Tblown"
</DTSTblown>
Заключний тег структури "Tblown"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "IrregReg.xsd"-***
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregReg' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregReg' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTblown'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='NN' type='double' /> <attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='NAMEFULL' type='string' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='SCID' type='z:Type10' /> <attribute name='NOMINAL' type='double' /> <attribute name='Z_VIDEP' type='z:Type10' /> <attribute name='VLOPF' type='z:Type10' /> <attribute name='VLKRAINA' type='z:Type10' /> <attribute name='DISTRICT1' type='z:Type10' /> <attribute name='PERSEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ADDITIONID' type='z:Type20' /> <attribute name='IS_EDRISI' type='z:Type10' /> <attribute name='NAME1' type='z:Type254' /> <attribute name='NAME2' type='z:Type254' /> <attribute name='NAME3' type='z:Type254' /> <attribute name='MZNAH' type='z:Type254' /> <attribute name='Z_NOM_V' type='double' /> <attribute name='V_ZAGV' type='double' /> <attribute name='Z_ZAGV' type='double' /> <attribute name='TEVENT' type='z:Type10' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSSuprovod'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /> <attribute name='VIPRAV' type='string' /> <attribute name='TAG' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________ -*** Опис структури даних "Tblown" до файлу схеми "IrregReg.xsd". Довідка про перелік власників пакетів акцій та номінальних утримувачів пакета акцій.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
NAMEFULL
Дані емітента: повне найменування
ISIN
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
SCID
Дані про цінні папери: код 1)
NOMINAL
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія — для опціонних сертифікатів, грн.
Z_VIDEP
Дані про власника/номінального утримувача: види зареєстрованих осіб 2)
VLOPF
Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи — резидента) 3)
VLKRAINA
Дані про власника: країна реєстрації 4)
DISTRICT1
Дані про власника: код території (юридичної особи — резидента) 5)
PERSEDRPOU
Дані про власника / номінального утримувача: код за ЄДРПОУ (юридичної особи — резидента)
ADDITIONID
Дані про власника: реєстраційний
